بنك أوف أمريكا يحقق نسبة 10% أرباحا
حقق بنك أوف أمريكا، نسبة 10٪ أرباحا بالبنوك الأوروبية، حيث تنخفض البنوك الأوروبية وسط مخاوف السوق من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، ولكن بالنسبة لبنك أوف أميركا للأوراق المالية ، فإن النظرة الحالية لسعر الفائدة تعني أن هناك ارتفاعًا آخر بنسبة 10٪ في أرباح القطاع.
قال محللون في بنك الاستثمار الأمريكي ، الذي رفع أرباح البنوك ثلاث مرات منذ أن بدأت توقعات أسعار الفائدة بالتحرك في سبتمبر.
مع استعداد البنوك المركزية لبدء تشديد هائل ، يتطلع بنك أوف أميركا إلى تخفيضات في الميزانية العمومية للبنك المركزي بقيمة 800 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من الشهر المقبل ، بانخفاض عن التوسع البالغ 10 تريليونات دولار على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأضافوا: "أدى التوسع حسب التصميم إلى ضغط عوائد السندات الطويلة. ومن المفترض أن يتيح التطبيع للبنوك تحقيق فوائد المدة التي تغيب لسنوات".
مع وميض جميع مكونات STOXX 600 تقريبًا باللون الأحمر وانخفض المؤشر العام بنسبة 2٪ ، تخرج البنوك (.SX7P) في أسوأ حالاتها مع انخفاض بنسبة 3.1٪. تمثل الشريحة انعكاسًا عن الأسبوع الماضي عندما ارتفعت بنسبة 3.9 ٪ ، متفوقةً على مؤشر STOXX بأكثر من الضعف.
التوترات حول أوكرانيا وتقلبات الأسعار هي مصدر القلق رقم 1 لمستثمري الأسهم هذه الأيام ، ومن الواضح أن ذلك جعل من الصعب على الأسواق التمتع الكامل بالأخبار السارة القادمة من موسم الأرباح ، خاصة في القارة القديمة.
في أوروبا ، حيث أبلغت أربع شركات من أصل عشر بالفعل ، لا يزال النمو قويًا عند 74٪ ، ولا يزال نطاق النبضات عند 65٪ عند أعلى مستوياته التاريخية ، وفقًا لبرنشتاين.
قال المحللون الاستراتيجيون في بيت الاستثمار الأمريكي: "هذه أرقام قوية إلى جانب الأرقام الاستثنائية التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول والربع الثاني من هذا العام ، وهي من بين أعلى المعدلات في مجموعة بيانات موسم الأرباح ربع السنوية لما بعد 2012".
وقالوا أيضًا: "لا يزال العائق الخاص بنمو أرباح العام بأكمله منخفضًا للغاية وفقًا للمعايير التاريخية ، حيث يتوقع المحللون نموًا بنسبة 6.5٪ فقط لعام 2022 ، مما يترك مجالًا كبيرًا للتوقعات الصاعدة" ، مضيفين أن "التحسينات الإضافية للأرباح يجب أن توفر دعمًا أساسيًا إضافيًا. للأسهم الأوروبية ".
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ، في حين خففت تعليقات من مسؤول روسي المخاوف بشأن غزو محتمل لأوكرانيا.
سجل مؤشر ناسداك ( .IXIC) مكسبًا ، في حين أن الأحرف الاستهلالية الصغيرة (.RUT) و FANGs (.NYFANG) والنقل (.DJT) والرقائق (.SOX) من بين الأفضل أداءً. مؤشر S&P 500 ( .SPX) مسطح تقريبًا ، بينما انخفضت البنوك (.SPXBK) و DJI ( .DJI) .
فيما يتعلق بتوقعات العمل في وقت مبكر من الأسبوع ، كتب مايك أورورك ، كبير استراتيجيي السوق في JonesTrading ، في مذكرة يوم الأحد أنه بعد الضعف الحاد يوم الجمعة ، وفي غياب الغزو الروسي في عطلة نهاية الأسبوع لأوكرانيا ، يتوقع المرء عادة محاولة فورية للسوق.
ومع ذلك ، يضيف أنه مع التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن تقول إن الغزو يمكن أن يحدث "في وقت مبكر مثل الثلاثاء" فمن المحتمل أن يترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين.
كتب أورورك أيضًا أنه "إذا جاء يوم الأربعاء ولم يطرأ أي تغيير على وضع أوكرانيا بطريقة أو بأخرى ، يتعين على المرء أن يسأل عما إذا كانت إدارة بايدن أصبحت" الفتى الذي صرخ الذئب ".
مؤشر ناسداك 100 آجل يرتد ، لكنه لا يزال يتعرض للضرب (0900 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 1400 بتوقيت جرينتش)
انتعشت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية عن أدنى مستوياتها خلال الليل. هذا على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين روسيا والغرب والتي تشكل ضربة مزدوجة للمستثمرين القلقين بالفعل من تشديد السياسة العدوانية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم المتزايد.
في الواقع ، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر CME Nasdaq 100 إلى 14031 في التداول الليلي يوم الاثنين ، مما جعلها منخفضة بنسبة 1.5٪ تقريبًا من إغلاق يوم الجمعة ، وأكثر من 16٪ من ذروة يوم 22 نوفمبر. ومع ذلك ، فإنهم يقفون الآن حول 14200 ، أو أحمر قليلاً في اليوم:
وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة حتى الآن تحتفظ بالدعم عند إغلاقها في 27 يناير عند 13986.75. هذا قبل أدنى مستوى خلال 24 يناير عند 13706.
في غضون ذلك، يراقب التجار عن كثب سلوك مؤشرات الزخم. من المثير للقلق ، منذ التباعد في ذروة نوفمبر ، أن مؤشر القوة النسبية اليومي لم يكن قادرًا على حشد القوة الكافية للعودة إلى ما فوق 70.00 عتبة ذروة الشراء. قد يشير القيام بذلك إلى أن العقود الآجلة قد استعادت قوة الدفع الكافية للحفاظ على انتعاش أكبر.
ومع ذلك ، في حالة تساوي أو انخفاض قيعان NQcv1 مقابل إغلاق أواخر يناير ، سيراقب المتداولون أيضًا لمعرفة ما إذا كان مؤشر القوة النسبية يمكن أن يشكل قاعًا أعلى مقابل أدنى مستوى له في أواخر يناير ، والذي كان أكثر قراءة ذروة بيع منذ أواخر فبراير 2020.
في هذه الحالة ، يمكن أن يشير التقارب الصعودي إلى أن العقود الآجلة كانت ناضجة بشكل خاص لتكوين قاع أكثر أهمية.
يوجد دعم إضافي عند أدنى مستوى في مايو 2021 عند 12896.50 و 38.2٪ فيبوناتشي للتقدم بأكمله في مارس 2020 - نوفمبر 2021 عند 12.873.57.
منذ أن انحدرت العقود الآجلة هبوطيًا بشكل حاد في أوائل يناير ، فإن المتوسط المتحرك الهابط لمدة 30 يومًا ، والذي يزيد قليلاً عن 15000 ، كان يحد من القوة.
