عانت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، من أكبر هبوط لها في 11 أسبوعا على الأقل وقفزت عوائد سندات الخزانة القياسية بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في أبريل ارتفعت بشكل غير متوقع بأعلى مستوى في نحو 12 عاما مما حفز المراهنات على زيادات سابقة في أسعار الفائدة.

قفز مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.8٪ - متجاوزًا التوقعات بنسبة 0.2٪ - عزز الدولار الأمريكي حيث أدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى تلطيخ جاذبية العملة.

أبرزت التقلبات في الأسواق المالية مخاوف بعض المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مخطئًا في توقعه بأن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة مؤقتة ، وأن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقع.

تسببت احتمالية تشديد السياسة النقدية في تراجع الأسهم وواصل سوق الأسهم خسائره بشكل مطرد خلال اليوم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ ، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.1٪ ، وخسر ناسداك المركب 2.7٪. 

بالنسبة لمؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq المركب ، كان هبوط الأربعاء أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 25 فبراير ، في حين كان انخفاض داو هو الأكثر حدة في يوم واحد منذ 29 يناير.

أقر ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، يوم الأربعاء بأن أحدث تقرير عن التضخم كان ثاني جزء من البيانات في أسبوع يفاجئ البنك المركزي على حين غرة ، واصفًا إياه بأنه "أكبر خطأ في التاريخ".

مع ذلك ، حافظت كلاريدا على ملاحظات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة ، قائلة إن الأمر سيمضي "بعض الوقت" قبل أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بما يكفي لكي يفكر البنك المركزي في سحب مستوى الدعم الذي كان يتمتع به في الأزمة.

ومع ذلك ، استمر بعض المستثمرين في تحدي تقييم الاحتياطي الفيدرالي.

قال جيمس نايتلي ، كبير الاقتصاديين الدوليين في مجموعة آي إن جي: "لقد حذرنا من احتمالية ارتفاع التضخم لفترة أطول في الولايات المتحدة لعدة أشهر ، لكن حتى أننا لم نتوقع هذا".

يبدو أن بعض المستثمرين في سوق المال يوافقون على ذلك. تنتهي عقود يورودولار الآجلة في كانون الأول (ديسمبر) يوم الأربعاء برفع سعرها بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ 22 نقطة أساس قبل تقرير التضخم.

مكاسب الدولار
عكس الضعف في وول ستريت خسائر سوق الأسهم في آسيا ، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع إلى إذكاء مخاوف التضخم.. انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.95 ٪ خلال الليل ، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس.

كان أداء الأسهم الأوروبية أفضل.. انتعش مؤشر FTSE 100 اللندني الممتاز بنسبة 0.8٪ حيث عززت أرباح الشركات المزدهرة وتقرير النمو الاقتصادي الأفضل من المتوقع الآمال بشأن التعافي الحاد من الركود الناجم عن الوباء.

في الولايات المتحدة، أدت بيانات التضخم القوية بشكل مفاجئ إلى رفع عوائد سندات الخزانة. وقفز عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات إلى 1.6952٪ ، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ 18 مارس ، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين ليقف عند 0.1668٪. 

تمشيا مع توقعات ارتفاع ضغوط الأسعار مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة COVID-19 ، انحدر منحنى العائد ، واتسع الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين و 10 سنوات إلى 152.8 نقطة أساس.

ارتفع الدولار ، الذي يمكن أن يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ، بعد أن تذبذب لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.65٪ إلى 90.795.

أثر الدولار القوي على اليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.6 ٪ إلى 1.2070 دولار.

عوائد سندات الخزانة المرتفعة والدولار الأقوى جرّتا السبائك غير ذات العوائد. انخفض السعر الفوري للذهب 1.3٪ إلى 1،813.41 دولار للأوقية. 

دفعت الآمال في ارتفاع الطلب على خلفية الانتعاش الاقتصادي أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع.

قفز الخام الأمريكي 1.2٪ إلى 66.08 دولارًا للبرميل ، وهو أعلى إغلاق منذ 11 مارس / آذار. أضاف خام برنت 1.1٪ إلى 69.32 دولارًا للبرميل ، وهو إغلاق شوهد آخر مرة في 5 مارس.

في العملات المشفرة ، انخفض الإيثر بعد ارتفاع مستوى قياسي جديد بين عشية وضحاها ، حيث انخفض بنسبة 2٪ إلى 4096.01 دولارًا. ارتفعت قيمة ثاني أكبر رمز رقمي أكثر من 5.5 مرة حتى الآن هذا العام.