تراجعت الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، وانخفضت عائدات السندات من أعلى مستوياتها الأخيرة حيث أثارت زيادة مفاجئة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أستراليا القلق بشأن تشديد السياسة قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. 

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة بأكبر قدر خلال 22 عامًا وأعلن عن المزيد من التضييق في الوقت الذي يكافح فيه ارتفاع التضخم ، مما أدى إلى ارتفاع قصير في الدولار الأسترالي وضرب الأسهم المحلية. 

انخفض مؤشر MSCI القياسي للأسهم العالمية <.MIWD00000PUS> بنسبة 0.3٪ إلى 650 نقطة بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش ، متأثرًا بالخسائر الصباحية في أوروبا والضعف السابق في الأسواق الآسيوية.

قال إنريكو فاكاري ، رئيس قسم المؤسسات: "كما رأينا الليلة مع الارتفاع المفاجئ في أستراليا، تريد معظم البنوك المركزية مستوى أعلى من المعدلات لمواجهة التضخم.. يريد صانعو السياسة الحصول على بعض الذخيرة لاستخدامها في حالة حدوث تباطؤ في النمو". المبيعات في شركة الخدمات المالية Consultinvest.

أضاف "الأسواق في مرحلة من عدم اليقين لا بد أن تستمر.. الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة سيكون لها تداعيات على تقلبات الأسهم وأكثر على السندات".

هبط المؤشر القياسي للأسهم STOXX 600 (.STOXX) لعموم أوروبا 0.5٪ ، بينما أشارت أسواق المشتقات أيضًا إلى بداية ضعيفة في وقت متأخر في وول ستريت مع تراجع S&P 500 e-minis بنسبة 0.4٪.

نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت بحجب الثقة بين نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه يوم الاثنين ، لكن هامش الانتصار الضئيل أثار الحديث عن تحرك ليحل محله ، مما أصاب الجنيه الإسترليني والذهب. 

لفت آلان مونكس الخبير الاقتصادي في جيه بي مورجان: "يلقي التصويت بظلال من الشك على فترة توليه رئاسة الشركة".

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس في التجارة الأوروبية بعد ستة أيام متتالية من المكاسب ، لكنه ظل أعلى من عتبة 3٪ الرئيسية قبيل صدور بيانات يوم الجمعة من المتوقع أن تظهر تضخمًا مرتفعًا.

تؤدي القراءة المرتفعة إلى تعزيز المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بقوة إلى ما بعد الزيادة المتوقعة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم الأسبوع المقبل.

في أوروبا، انخفضت أيضًا عائدات السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 2 نقطة أساس لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها يوم الاثنين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي من المتوقع أن يؤكد أن زيادات أسعار الفائدة ستأتي قريبًا.. وتم تداولهم في أحدث تداول عند 1.303٪.

بلغت عائدات سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في سبع سنوات عند 2.265٪ واستقرت في آخر يوم تقريبًا ، حيث ظهر جونسون ضعيفًا من التصويت على الثقة.

في أسواق الصرف الأجنبي ، أدى القلق قبل بيانات التضخم الأمريكية إلى استمرار الطلب على الدولار. اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين ، مرتفعًا 0.15٪ خلال اليوم.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 2002 مقابل الين وارتفع 0.6٪ في آخر مرة بعد أن وعد محافظ بنك اليابان بدعم الاقتصاد والسياسة النقدية السهلة حتى مع بدء الأسعار في الارتفاع. 

هبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.251 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. انخفض اليورو بنسبة 0.15٪ إلى 1.067 دولار حيث كانت الخسائر محدودة باحتمال وجود نبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي.

اكتسب الدولار الأسترالي ما يصل إلى 0.76٪ بعد رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي ، لكنه سرعان ما تخلص من المكاسب ليبقى ثابتًا خلال اليوم.

تراجعت أسعار النفط في تجارة متقلبة حيث وازن السوق معنويات المخاطرة مع مخاوف العرض واحتمال ارتفاع الطلب حيث تخفف الصين من قيود COVID.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.25 بالمئة إلى 119.2 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 بالمئة.

أدى الارتفاع في العوائد الأمريكية والدولار إلى انخفاض الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوع واحد. تعافى السعر الفوري للمعدن الثمين لاحقًا وارتفع بنسبة 0.4٪ عند 1،849.38 دولار للأونصة.

ألمح فاكاري من Consultinvest إنه يتوقع عودة اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن للتحوط ضد مخاطر الركود التضخمي.